Ebook đầu tư

Chỉ báo money flow index (MFI) là gì? Cách vận dụng tốt nhất

Money Flow Index là công cụ hay chỉ báo cần thiết trong phân tích kỹ thuật. Nó có sự kết hợp bởi khối lượng khi giao dịch và RSI. Do đó, MFI mang đến khả năng cung cấp tín hiệu vô cùng chuẩn xác. Khám phá về loại chỉ báo này và hướng dẫn để vận dụng tốt nhất, nội dung bên dưới đây sẽ rất cần thiết.
MFI là gì?
Cách gọi vắn tắt của money flow index chính là MFI. Công cụ này được dùng làm chỉ báo để phân tích khi giao dịch. Nó có liên quan đến dòng tiền. Cụ thể là dùng để xác định được sức mạnh của dòng tiền trong những cặp forex, chứng khoán và tài sản khác.
Phạm vi có thể dao động của MFI sẽ từ mức 0 – 100. Bên cạnh đó, nó còn hỗ trợ cho trader về sự nhận biết 3 tín hiệu quan trọng. Bao gồm tín hiệu của hội tụ/phân kỳ, tình trạng quá bán/quá mua và cuối cùng là xu hướng di chuyển của giá.
Chỉ số MFI là gì đã được tìm ra và giới thiệu bởi Avrum Soudark cùng Gene Quong. Sự phát triển của MFI được đánh giá có mối quan hệ mật thiết với cơ sở khoa học của RSI. Chính vì thế nên tính hiệu quả khi trader phân tích phải có sự “cộng tác” chỉ số MFI và RSI.
MFI được tính như thế nào?
Có thể áp dụng tính money flow index thông qua 4 bước:
  • Bước thứ 1: Thực hiện tính TP (giá điển hình)
TP = (Giá cao + Giá thấp + Giá đóng cửa)/3
  • Bước thứ 2: Thực hiện tính MF (dòng tiền)
MF = Giá điển hình (TP) × Khối lượng (Volume)
  • Bước thứ 3: Thực hiện tính MR (tỷ lệ của tiền)
MR = Dòng tiền dương (MF+) / Dòng tiền âm (MF-)
  • Bước thứ 4: Cuối cùng là tính MFI
MFI = 100 – [100 / (1 + MR)]
Đặc điểm và ý nghĩa của chỉ báo MFI
Chỉ báo về dòng tiền hay money index luôn xảy ra biến động ở mức giới hạn của 0 đến 100. Vì vậy, cả ý nghĩa và đặc điểm của MFI chủ yếu sẽ tập trung vào các trường hợp diễn ra quanh phạm vi này. Cụ thể:
  • Bên bán có áp lực cao hơn và chiếm tỷ lệ lớn trên thị trường khi MFI dịch chuyển về gần đường số 0.
  • Bên mua có áp lực cao hơn và chiếm tỷ lệ lớn trên thị trường khi MFI dịch chuyển về gần đường số 100.
  • Thị trường rơi vào quá mua/quá bán khi MFI đạt mức = 0 hoặc = 100. Trường hợp này có tỷ lệ cao sẽ đảo chiều.
Trường hợp quá mua/quá bán với chỉ số MFI không phải hiếm. Tuy nhiên, nó không mấy phổ biến và sẽ rất ít gặp trong giao dịch. Đa số các trader có sự quan tâm nhiều hơn cho loại đường số 20 và đường số 80. Đây gần như là hai mức giới hạn có độ chính xác hoàn hảo để xác định vùng giá.
Hướng dẫn cài đặt chỉ báo MFI trên phần mềm MT4
Đối với nền tảng giao dịch MT4, money flow index được hướng dẫn cách cài đặt chi tiết qua 2 bước:
  • Bước thứ nhất: Đăng nhập với MT4. Tiếp đó, trader chọn Insert – Indicators – Volumes. Và sau đó là MFI.

  • Bước thứ hai: Khi đã có MFI thêm vào MT4, màn hình được hiển thị qua hình sau.
Với việc thiết lập cài đặt của loại chỉ báo này, trader thực hiện:
– Mục Parameters: Có thể chọn mặc định về chu kỳ là 14. Thêm vào ở Period.
– Mục Style: Tốt nhất nên để mặc định của giá trị từ đường số 0 đến đường số 100. Thêm vào ở Fixed minimum và Fixed maximum.
– Mục Levels: Theo cài đặt riêng từ hệ thống của phần mềm MT4 thì đó sẽ là giá trị của đường số 20 và đường số 80. Nó tương ứng với phạm vi thuộc về quá mua – quá bán. Nếu trader có kinh nghiệm và muốn hoàn hảo hơn thì tùy chỉnh thay đổi. Thêm vào ở Add. Trường hợp muốn xóa đi thì chọn Delete.
Cách sử dụng chỉ báo MFI hiệu quả nhất trong giao dịch forex
Tham khảo về cách sử dụng dành cho MFI trong giao dịch ngoại hối đạt hiệu quả tối, trader nên lưu ý theo hướng dẫn sau:
Xác định xu hướng thị trường với MFI
Cách xác định dành cho xu hướng của thị trường với money flow index. Theo khuyến cáo, trader phải dẫn thêm các đường như số 45, số 50 hay số 55.
– MFI có vị trí nằm trên của đường số 50 => Thị trường đang diễn ra xu hướng của sự tăng giá.
– MFI có vị trí nằm dưới của đường số 50 => Thị trường đang diễn ra xu hướng của sự giảm giá.
Tương tự với đường số 45 và đường số 55, trader cũng xác định như trên.
Tín hiệu quá mua, quá bán
Đối với tín hiệu của quá bán – quá mua, trader có thể xác định hiệu quả dựa vào đường số 20 và đường số 80. Bởi tính khả thi của 2 giới hạn này sẽ phổ biến hơn so với việc chọn đường số 0 và đường số 100.
– MFI di chuyển từ mức quá bán sang cắt đường số 20 => Trader vào lệnh ngay vị trí vừa cắt hay khi có sự xuất hiện của cây nến tăng.
– MFI di chuyển từ mức quá mua sang cắt đường số 80 => Trader vào lệnh ngay vị trí vừa cắt hay khi có sự xuất hiện của cây nến giảm.
Tín hiệu phân kỳ, hội tụ
Cuối cùng là sử dụng chỉ báo dòng tiền MFI theo tín hiệu của sự hội tụ – phân kỳ.
– Với hội tụ: Đáy sau có giá thấp hơn so với đáy trước. MFI lại cho tín hiệu ngược chiều.
– Với phân kỳ: Đáy sau có giá cao hơn so với đáy trước. MFI lại cho tín hiệu ngược chiều.
Kết luận
Nếu đánh giá về sức mạnh của dòng tiền, trader phải nhớ ngay đến money flow index. Loại chỉ số này sẽ hỗ trợ xác định chuẩn nhất về dòng tiền đối với phân tích kỹ thuật. Nhờ đó, trader sẽ có thêm tín hiệu khả quan để vào lệnh giao dịch hiệu quả.

Bài viết liên quan

Back to top button